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融通,基金融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额交易...

浙江人才在线网 2018-10-10 15:28:06

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额交易价格波动提示公告(2018/10/10)查看PDF原文

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券 B 份额交易

价格波动提示公告

近期,融通基金管理有限公司旗下融通中证全指证券公司指数分级证券投

资基金(以下简称“本基金”)之融通证券 B 份额(场内简称:证券 B 基,基

金代码: 150344)的二级市场交易价格连续大幅波动,截至 2018 年 10 月 8 日,

证券 B 基二级市场收盘价为 0.410 元,相对于当日 0.327 元的基金份额参考净

值,溢价幅度达到 25.38%。截至 2018 年 10 月 9 日,证券 B 基二级市场收盘价

为 0.410 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重

大损失。

为此,本基金管理人特别提示如下:

一、证券 B 基表现为较高风险、较高收益预期的特征。由于证券 B 基内含

杠杆机制设计,证券 B 基基金份额参考净值的变动幅度将大于融通证券份额

(场内简称:融通证券,基金代码: 161629)净值和融通证券 A 份额(场内简

称:证券 A 基,基金代码: 150343)参考净值的变动幅度,即证券 B 基的波动

性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。证券 B 基的持有人会因杠杆倍

数的变化而承担不同程度的投资风险。

二、证券 B 基的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到

市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。

三、截至 2018 年 10 月 9 日,证券 B 基的基金份额参考净值接近基金合同

约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,证券 B 基的溢价率可能发生

较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

四、截至本公告披露日,融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金运

作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

五、截至本公告披露日,融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金无

其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,

及时做好信息披露工作。

六、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策

后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行承担。投资有

风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说

明书等相关法律文件。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2018 年 10 月 10 日

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